揭陽(yáng)市投資控股集團(tuán)有限公司2025年非公開(kāi)發(fā)行公司債券談判采購(gòu)AAA擔(dān)保機(jī)構(gòu)的公告
發(fā)布日期：2025-09-19
根據(jù)《關(guān)于規(guī)范中央企業(yè)采購(gòu)管理工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，揭陽(yáng)市投資控股集團(tuán)有限公司就2025年度揭陽(yáng)市投資控股集團(tuán)有限公司非公開(kāi)發(fā)行公司債券采購(gòu)AAA擔(dān)保機(jī)構(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行談判采購(gòu)。歡迎符合資格的擔(dān)保機(jī)構(gòu)積極參加。
一、談判采購(gòu)項(xiàng)目
（一）項(xiàng)目名稱：揭陽(yáng)市投資控股集團(tuán)有限公司2025年非公開(kāi)發(fā)行公司債券談判采購(gòu)AAA擔(dān)保機(jī)構(gòu)項(xiàng)目。
（二）采購(gòu)方式：談判采購(gòu)。
（三）公告時(shí)間：2025年9月19日至2025年9月23日。
（四）談判時(shí)間：2025年9月24日上午9:00。
（五）談判地點(diǎn)：揭陽(yáng)市榕城區(qū)曉翠路南段揭陽(yáng)市水務(wù)集團(tuán)有限公司404號(hào)主樓5樓。
（六）聯(lián)系人、聯(lián)系電話：王先生0663-8316180。
二、采購(gòu)要求
（一）債券發(fā)行基本信息：
債券類型：非公開(kāi)發(fā)行公司債券。
發(fā)行規(guī)模：不超過(guò)人民幣30億元（含30億元）。
發(fā)行方式：非公開(kāi)發(fā)行、可分期發(fā)行。
發(fā)行期限：待定。
資金用途：償還有息負(fù)債、補(bǔ)充流動(dòng)資金、項(xiàng)目建設(shè)等用途。
鑒于此次發(fā)行額度較大，1家擔(dān)保機(jī)構(gòu)可能無(wú)法承接，揭陽(yáng)市投控集團(tuán)有限公司可以結(jié)合實(shí)際情況選取2家擔(dān)保機(jī)構(gòu)。
（二）擔(dān)保要求
1.擔(dān)保機(jī)構(gòu)核心資質(zhì)要求
（1）信用評(píng)級(jí)：主體長(zhǎng)期信用評(píng)級(jí)必須為AAA級(jí)，且由國(guó)內(nèi)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)（如中誠(chéng)信、聯(lián)合資信、大公國(guó)際等）出具，評(píng)級(jí)報(bào)告有效期需覆蓋債券存續(xù)期。
（2）合規(guī)資質(zhì)：持有金融監(jiān)管部門核發(fā)的《融資擔(dān)保業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證》，近3年未因違規(guī)經(jīng)營(yíng)被監(jiān)管部門處罰，無(wú)擔(dān)保履約違約記錄。
（3）行業(yè)經(jīng)驗(yàn)：近2年內(nèi)至少完成5筆非公開(kāi)發(fā)行公司債券擔(dān)保業(yè)務(wù)，需提供對(duì)應(yīng)債券發(fā)行公告、擔(dān)保合同關(guān)鍵頁(yè)（脫敏處理）作為證明材料。
2.擔(dān)保服務(wù)核心要求
（1）擔(dān)保范圍：需覆蓋本次非公開(kāi)發(fā)行公司債券的全部本金、應(yīng)付利息、逾期利息、違約金及實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用（包括訴訟費(fèi)、律師費(fèi)等）。
（2）擔(dān)保期限：自債券發(fā)行首日起至債券本金及利息全部清償完畢之日止，不得短于債券存續(xù)期。
（3）履約效率：收到采購(gòu)主體完整申請(qǐng)材料后，需在5個(gè)工作日內(nèi)出具正式擔(dān)保意向函；債券發(fā)行申報(bào)前，需在3個(gè)工作日內(nèi)完成擔(dān)保合同簽署。
3.報(bào)價(jià)與費(fèi)用要求
（1）報(bào)價(jià)形式：按債券發(fā)行規(guī)模的年化擔(dān)保費(fèi)率報(bào)價(jià)，需明確費(fèi)率具體數(shù)值（如不超過(guò)X%/年）及擔(dān)保額度，且不得設(shè)置浮動(dòng)條款或隱藏收費(fèi)（如評(píng)審費(fèi)、保證金等）。
（2）支付方式：需支持按年度支付擔(dān)保費(fèi)，首期費(fèi)用支付時(shí)間不早于債券募集資金到賬日，具體支付節(jié)點(diǎn)需在合同中明確。
（3）具體要求：擔(dān)保費(fèi)率不超過(guò)0.6%/年（按擔(dān)保規(guī)模按年收?。瑩?dān)保規(guī)模不低于10億元（含10億元）。
4.合同與履約要求
（1）合同合規(guī)性：合同條款需符合《中華人民共和國(guó)民法典》《融資擔(dān)保公司監(jiān)督管理?xiàng)l例》及交易所非公開(kāi)發(fā)行公司債券相關(guān)規(guī)則，不得設(shè)置加重采購(gòu)主體責(zé)任、免除擔(dān)保機(jī)構(gòu)核心義務(wù)的條款。
（2）違約處理：明確擔(dān)保機(jī)構(gòu)未按約定出具擔(dān)保文件、拒絕履行擔(dān)保責(zé)任的違約賠償機(jī)制，賠償金額需不低于債券發(fā)行規(guī)模的5%。
5.響應(yīng)與評(píng)審要求
（1） 響應(yīng)材料：擔(dān)保機(jī)構(gòu)需在采購(gòu)公告發(fā)布后5個(gè)自然日內(nèi)提交響應(yīng)文件，包括資質(zhì)證明、業(yè)績(jī)材料、報(bào)價(jià)單、服務(wù)方案等，所有材料需加蓋公章。
（2）評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)：采用綜合評(píng)分制，其中擔(dān)保費(fèi)用（40%）、擔(dān)保能力（25%）、服務(wù)水平（20%）、合作條件（15%）為核心評(píng)分項(xiàng)。
一、談判采購(gòu)項(xiàng)目
（一）項(xiàng)目名稱：揭陽(yáng)市投資控股集團(tuán)有限公司2025年非公開(kāi)發(fā)行公司債券談判采購(gòu)AAA擔(dān)保機(jī)構(gòu)項(xiàng)目。
（二）采購(gòu)方式：談判采購(gòu)。
（三）公告時(shí)間：2025年9月19日至2025年9月23日。
（四）談判時(shí)間：2025年9月24日上午9:00。
（五）談判地點(diǎn)：揭陽(yáng)市榕城區(qū)曉翠路南段揭陽(yáng)市水務(wù)集團(tuán)有限公司404號(hào)主樓5樓。
（六）聯(lián)系人、聯(lián)系電話：王先生0663-8316180。
二、采購(gòu)要求
（一）債券發(fā)行基本信息：
債券類型：非公開(kāi)發(fā)行公司債券。
發(fā)行規(guī)模：不超過(guò)人民幣30億元（含30億元）。
發(fā)行方式：非公開(kāi)發(fā)行、可分期發(fā)行。
發(fā)行期限：待定。
資金用途：償還有息負(fù)債、補(bǔ)充流動(dòng)資金、項(xiàng)目建設(shè)等用途。
鑒于此次發(fā)行額度較大，1家擔(dān)保機(jī)構(gòu)可能無(wú)法承接，揭陽(yáng)市投控集團(tuán)有限公司可以結(jié)合實(shí)際情況選取2家擔(dān)保機(jī)構(gòu)。
（二）擔(dān)保要求
1.擔(dān)保機(jī)構(gòu)核心資質(zhì)要求
（1）信用評(píng)級(jí)：主體長(zhǎng)期信用評(píng)級(jí)必須為AAA級(jí)，且由國(guó)內(nèi)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)（如中誠(chéng)信、聯(lián)合資信、大公國(guó)際等）出具，評(píng)級(jí)報(bào)告有效期需覆蓋債券存續(xù)期。
（2）合規(guī)資質(zhì)：持有金融監(jiān)管部門核發(fā)的《融資擔(dān)保業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證》，近3年未因違規(guī)經(jīng)營(yíng)被監(jiān)管部門處罰，無(wú)擔(dān)保履約違約記錄。
（3）行業(yè)經(jīng)驗(yàn)：近2年內(nèi)至少完成5筆非公開(kāi)發(fā)行公司債券擔(dān)保業(yè)務(wù)，需提供對(duì)應(yīng)債券發(fā)行公告、擔(dān)保合同關(guān)鍵頁(yè)（脫敏處理）作為證明材料。
2.擔(dān)保服務(wù)核心要求
（1）擔(dān)保范圍：需覆蓋本次非公開(kāi)發(fā)行公司債券的全部本金、應(yīng)付利息、逾期利息、違約金及實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用（包括訴訟費(fèi)、律師費(fèi)等）。
（2）擔(dān)保期限：自債券發(fā)行首日起至債券本金及利息全部清償完畢之日止，不得短于債券存續(xù)期。
（3）履約效率：收到采購(gòu)主體完整申請(qǐng)材料后，需在5個(gè)工作日內(nèi)出具正式擔(dān)保意向函；債券發(fā)行申報(bào)前，需在3個(gè)工作日內(nèi)完成擔(dān)保合同簽署。
3.報(bào)價(jià)與費(fèi)用要求
（1）報(bào)價(jià)形式：按債券發(fā)行規(guī)模的年化擔(dān)保費(fèi)率報(bào)價(jià)，需明確費(fèi)率具體數(shù)值（如不超過(guò)X%/年）及擔(dān)保額度，且不得設(shè)置浮動(dòng)條款或隱藏收費(fèi)（如評(píng)審費(fèi)、保證金等）。
（2）支付方式：需支持按年度支付擔(dān)保費(fèi)，首期費(fèi)用支付時(shí)間不早于債券募集資金到賬日，具體支付節(jié)點(diǎn)需在合同中明確。
（3）具體要求：擔(dān)保費(fèi)率不超過(guò)0.6%/年（按擔(dān)保規(guī)模按年收?。瑩?dān)保規(guī)模不低于10億元（含10億元）。
4.合同與履約要求
（1）合同合規(guī)性：合同條款需符合《中華人民共和國(guó)民法典》《融資擔(dān)保公司監(jiān)督管理?xiàng)l例》及交易所非公開(kāi)發(fā)行公司債券相關(guān)規(guī)則，不得設(shè)置加重采購(gòu)主體責(zé)任、免除擔(dān)保機(jī)構(gòu)核心義務(wù)的條款。
（2）違約處理：明確擔(dān)保機(jī)構(gòu)未按約定出具擔(dān)保文件、拒絕履行擔(dān)保責(zé)任的違約賠償機(jī)制，賠償金額需不低于債券發(fā)行規(guī)模的5%。
5.響應(yīng)與評(píng)審要求
（1） 響應(yīng)材料：擔(dān)保機(jī)構(gòu)需在采購(gòu)公告發(fā)布后5個(gè)自然日內(nèi)提交響應(yīng)文件，包括資質(zhì)證明、業(yè)績(jī)材料、報(bào)價(jià)單、服務(wù)方案等，所有材料需加蓋公章。
（2）評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)：采用綜合評(píng)分制，其中擔(dān)保費(fèi)用（40%）、擔(dān)保能力（25%）、服務(wù)水平（20%）、合作條件（15%）為核心評(píng)分項(xiàng)。
揭陽(yáng)市投資控股集團(tuán)有限公司
2025年9月19日